| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 276.00 | 20 345.00 | 7 930.00 | 28 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 510.00 | 101 613.00 | 72 897.00 | 174 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 217.00 | | 48 217.00 | 48 217.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 576.00 | 121 958.00 | 224 617.00 | 346 576.00 |
BT Marchandises | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
CF Disponibilités | 140 680.00 | | 140 680.00 | 140 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 703.00 | | 174 703.00 | 174 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 279.00 | 121 958.00 | 399 321.00 | 521 279.00 |
CU Autres participations | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 271 908.00 | 192 121.00 | | 271 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 255.00 | 79 787.00 | | 38 255.00 |
DL TOTAL (I) | 318 549.00 | 280 294.00 | | 318 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 778.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 778.00 | 9 666.00 | | 9 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 848.00 | 51 944.00 | | 69 848.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 772.00 | 62 717.00 | | 80 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 321.00 | 343 011.00 | | 399 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 772.00 | 62 717.00 | | 80 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 122.00 | | 802 122.00 | 802 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 122.00 | | 802 122.00 | 802 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148.00 | | | 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 465.00 | 14 212.00 | | 14 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 074.00 | 2 004.00 | | 2 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | | | -1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 515.00 | 880 100.00 | | 813 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 260.00 | 800 313.00 | | 775 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 255.00 | 79 787.00 | | 38 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 533.00 | | 43 125.00 | 324 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 593.00 | | 78 236.00 | 11 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 593.00 | 9 489.00 | 346 576.00 | 11 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 489.00 | 202 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 150.00 | | 43 125.00 | 169 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 829.00 | | | 89 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 996.00 | 11 389.00 | 9 427.00 | 119 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 996.00 | 11 389.00 | 9 427.00 | 119 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | | | 262.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 701.00 | 28 370.00 | 51 331.00 | 79 701.00 |
VW T.V.A. | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 772.00 | 80 772.00 | | 80 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 305.00 | 11 021.00 | | 11 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 470.00 | 9 541.00 | | 10 470.00 |
ST Autres comptes | 46 495.00 | 47 865.00 | | 46 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 914.00 | 50 701.00 | | 50 914.00 |
YT Sous‐traitance | 2 049.00 | 2 557.00 | | 2 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 872.00 | 2 843.00 | | 2 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 177.00 | 13 864.00 | | 14 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 901.00 | 146 085.00 | | 133 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 984.00 | 69 252.00 | | 66 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 928.00 | 110 664.00 | | 109 928.00 |