| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 693.00 | 23 632.00 | 2 061.00 | 25 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 745.00 | 38 991.00 | 11 754.00 | 50 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 577.00 | 62 623.00 | 15 954.00 | 78 577.00 |
BT Marchandises | 147 986.00 | | 147 986.00 | 147 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 625.00 | 1 488.00 | 44 137.00 | 45 625.00 |
BZ Autres créances | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 019.00 | 1 488.00 | 210 531.00 | 212 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 596.00 | 64 111.00 | 226 485.00 | 290 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
DL TOTAL (I) | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 906.00 | | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 336.00 | | | 91 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
EA Autres dettes | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 474.00 | | | 191 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 485.00 | | | 226 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 656.00 | | | 141 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 234.00 | | 471 234.00 | 471 234.00 |
FG Production vendue services | 49 172.00 | | 49 172.00 | 49 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 406.00 | | 520 406.00 | 520 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 602.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 373.00 | | | 542 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 389.00 | | | 537 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 130.00 | | 2 454.00 | 79 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 008.00 | 78 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 008.00 | 76 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 991.00 | | 2 454.00 | 76 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 029.00 | 7 602.00 | 3 008.00 | 58 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 029.00 | 7 602.00 | 3 008.00 | 58 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 872.00 | | 6 000.00 | 10 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
6T Sur comptes clients | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 196.00 | | 8 708.00 | 10 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 068.00 | | 14 708.00 | 21 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 336.00 | 91 336.00 | | 91 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VI Groupe et associés | 49 818.00 | | 49 818.00 | 49 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 918.00 | 64 029.00 | 1 889.00 | 65 918.00 |
VW T.V.A. | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 569.00 | 140 751.00 | 49 818.00 | 190 569.00 |