| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 933.00 | 20 052.00 | 1 881.00 | 21 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 400.00 | 34 918.00 | 6 482.00 | 41 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 472.00 | 54 970.00 | 10 502.00 | 65 472.00 |
BT Marchandises | 155 223.00 | | 155 223.00 | 155 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 026.00 | 1 488.00 | 69 538.00 | 71 026.00 |
BZ Autres créances | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 965.00 | 1 488.00 | 237 477.00 | 238 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 437.00 | 56 458.00 | 247 980.00 | 304 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DL TOTAL (I) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 522.00 | | | 125 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 947.00 | | | 217 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 980.00 | | | 247 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 403.00 | | | 172 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 833.00 | | 511 833.00 | 511 833.00 |
FG Production vendue services | 65 953.00 | | 65 953.00 | 65 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 786.00 | | 577 786.00 | 577 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 709.00 | | | 588 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 663.00 | | | 586 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 577.00 | | 1 240.00 | 78 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 345.00 | 65 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 345.00 | 63 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 438.00 | | 1 240.00 | 76 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 623.00 | 6 450.00 | 14 103.00 | 62 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 623.00 | 6 450.00 | 14 103.00 | 62 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 872.00 | 961.00 | 3 000.00 | 4 872.00 |
6T Sur comptes clients | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 360.00 | 961.00 | 3 000.00 | 6 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 522.00 | 125 522.00 | | 125 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 69 246.00 | | | 69 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VI Groupe et associés | 45 544.00 | | 45 544.00 | 45 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 618.00 | 83 728.00 | 1 889.00 | 85 618.00 |
VW T.V.A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 551.00 | 171 007.00 | 45 544.00 | 216 551.00 |