| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 194 290.00 | 47 055.00 | 147 235.00 | 194 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 068.00 | 30 646.00 | 2 422.00 | 33 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 687.00 | 88 674.00 | 960 012.00 | 1 048 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 826.00 | | 129 826.00 | 129 826.00 |
BZ Autres créances | 46 393.00 | | 46 393.00 | 46 393.00 |
CF Disponibilités | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 837.00 | | 187 837.00 | 187 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 524.00 | 88 674.00 | 1 147 850.00 | 1 236 524.00 |
CU Autres participations | 810 356.00 | | 810 356.00 | 810 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 803.00 | 287 803.00 | | 287 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
DG Autres réserves | 262 554.00 | 324 139.00 | | 262 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 427.00 | -61 585.00 | | 113 427.00 |
DL TOTAL (I) | 679 609.00 | 566 182.00 | | 679 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 096.00 | 136 314.00 | | 117 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 383.00 | 501 731.00 | | 293 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 580.00 | | 2 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 189.00 | 18 920.00 | | 55 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 241.00 | 659 546.00 | | 468 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 850.00 | 1 225 727.00 | | 1 147 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 344.00 | 543 179.00 | | 371 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 689.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 224.00 | 210.00 | | 1 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 572.00 | 13 860.00 | | 2 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 718.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 718.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 97 920.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 97 920.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -97 202.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 733.00 | -40 393.00 | | -18 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 519.00 | 136 929.00 | | 161 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 092.00 | 198 513.00 | | 48 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 427.00 | -61 585.00 | | 113 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 687.00 | | | 1 048 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 331.00 | | | 238 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 356.00 | | | 810 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 985.00 | 14 689.00 | | 73 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 985.00 | 14 689.00 | | 73 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
UX Autres créances clients | 129 826.00 | | | 129 826.00 |
VC Groupe et associés | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 894.00 | 19 997.00 | 96 897.00 | 116 894.00 |
VI Groupe et associés | 293 383.00 | 293 383.00 | | 293 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 219.00 | 176 219.00 | | 176 219.00 |
VW T.V.A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 241.00 | 371 344.00 | 96 897.00 | 468 241.00 |