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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 209 804.00 | 81 468.00 | 128 336.00 | 209 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 634.00 | 48 883.00 | 14 751.00 | 63 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 767.00 | 141 324.00 | 953 443.00 | 1 094 767.00 |
BZ Autres créances | 180 968.00 | | 180 968.00 | 180 968.00 |
CF Disponibilités | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 343.00 | | 206 343.00 | 206 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 111.00 | 141 324.00 | 1 159 787.00 | 1 301 111.00 |
CU Autres participations | 810 356.00 | | 810 356.00 | 810 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 803.00 | 287 803.00 | | 287 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
DG Autres réserves | 450 755.00 | 260 938.00 | | 450 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 336.00 | 228 411.00 | | 191 336.00 |
DL TOTAL (I) | 945 719.00 | 792 977.00 | | 945 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 812.00 | 94 961.00 | | 67 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 774.00 | 153 107.00 | | 89 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 3 390.00 | | 4 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 239.00 | 9 660.00 | | 52 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 068.00 | 261 117.00 | | 214 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 787.00 | 1 054 095.00 | | 1 159 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 300.00 | 193 306.00 | | 174 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 949.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 563.00 | 1 958.00 | | 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 255.00 | | | -4 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | -27 816.00 | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 257.00 | 254 247.00 | | 263 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 921.00 | 25 836.00 | | 71 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 336.00 | 228 411.00 | | 191 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 253.00 | | 15 514.00 | 1 079 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 898.00 | | 15 514.00 | 268 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 356.00 | | | 810 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 375.00 | 20 949.00 | | 120 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 375.00 | 20 949.00 | | 120 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 811.00 | 49 811.00 | | 49 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VC Groupe et associés | 180 394.00 | 180 394.00 | | 180 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 812.00 | 28 044.00 | 39 768.00 | 67 812.00 |
VI Groupe et associés | 89 774.00 | 89 774.00 | | 89 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 286.00 | 181 286.00 | | 181 286.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 068.00 | 174 300.00 | 39 768.00 | 214 068.00 |