| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 174.00 | 12 520.00 | 12 654.00 | 25 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 095.00 | 91 431.00 | 10 665.00 | 102 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 529.00 | 104 655.00 | 23 874.00 | 128 529.00 |
BN En cours de production de biens | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BT Marchandises | 37 989.00 | | 37 989.00 | 37 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 434.00 | 715.00 | 18 718.00 | 19 434.00 |
BZ Autres créances | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
CF Disponibilités | 183 579.00 | | 183 579.00 | 183 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 880.00 | 715.00 | 277 164.00 | 277 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 409.00 | 105 371.00 | 301 038.00 | 406 409.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 260.00 | 705.00 | 555.00 | 1 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 641.00 | 83 806.00 | | 81 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 840.00 | 33 835.00 | | 43 840.00 |
DL TOTAL (I) | 133 866.00 | 126 026.00 | | 133 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 169.00 | 10 244.00 | | 12 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 514.00 | 14 481.00 | | 10 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 484.00 | 22 594.00 | | 42 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 812.00 | 34 248.00 | | 48 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 311.00 | 41 359.00 | | 49 311.00 |
EA Autres dettes | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 172.00 | 122 927.00 | | 167 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 038.00 | 248 952.00 | | 301 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 012.00 | 100 533.00 | | 117 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 390.00 | | 785 390.00 | 785 390.00 |
FD Production vendue biens | 105 055.00 | | 105 055.00 | 105 055.00 |
FG Production vendue services | 324 032.00 | | 324 032.00 | 324 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 478.00 | | 1 214 478.00 | 1 214 478.00 |
FM Production stockée | | | -3 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 846.00 | 7 715.00 | | 17 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | 353.00 | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | 1 153.00 | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 245.00 | 270.00 | | 7 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 842.00 | 270.00 | | 7 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 124.00 | 883.00 | | -7 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 752.00 | 3 543.00 | | 6 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 667.00 | 1 023 414.00 | | 1 274 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 827.00 | 989 579.00 | | 1 230 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 840.00 | 33 835.00 | | 43 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 689.00 | 9 204.00 | | 9 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 914.00 | 5 467.00 | | 11 914.00 |
ST Autres comptes | 104 160.00 | 104 395.00 | | 104 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 492.00 | 36 249.00 | | 36 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 61 722.00 | 40 451.00 | | 61 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 300.00 | 2 464.00 | | 2 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 989.00 | 11 668.00 | | 11 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 513.00 | 204 752.00 | | 240 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 018.00 | 125 979.00 | | 158 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 288.00 | 186 562.00 | | 214 288.00 |