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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 947.00 | 16 636.00 | 10 311.00 | 26 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 384.00 | 94 362.00 | 8 023.00 | 102 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 592.00 | 111 933.00 | 18 659.00 | 130 592.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 946.00 | 1 470.00 | 27 476.00 | 28 946.00 |
BZ Autres créances | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
CF Disponibilités | 138 904.00 | | 138 904.00 | 138 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 476.00 | 1 470.00 | 230 007.00 | 231 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 068.00 | 113 402.00 | 248 666.00 | 362 068.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 260.00 | 935.00 | 325.00 | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 481.00 | 81 641.00 | | 93 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 248.00 | 43 840.00 | | 42 248.00 |
DL TOTAL (I) | 144 114.00 | 133 866.00 | | 144 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 677.00 | 12 169.00 | | 7 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 185.00 | 10 514.00 | | 23 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 570.00 | 42 484.00 | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 580.00 | 48 812.00 | | 14 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 996.00 | 49 311.00 | | 50 996.00 |
EA Autres dettes | 5 543.00 | 3 883.00 | | 5 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 552.00 | 167 172.00 | | 104 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 666.00 | 301 038.00 | | 248 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 107.00 | 117 012.00 | | 99 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 660.00 | | 786 660.00 | 786 660.00 |
FD Production vendue biens | 109 655.00 | | 109 655.00 | 109 655.00 |
FG Production vendue services | 334 480.00 | | 334 480.00 | 334 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 794.00 | | 1 230 794.00 | 1 230 794.00 |
FM Production stockée | | | -14 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 418.00 | 5 979.00 | | 2 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 901.00 | 17 846.00 | | 35 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 7 245.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212.00 | 597.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 7 842.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -7 124.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | 6 752.00 | | 5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 265.00 | 1 274 667.00 | | 1 219 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 017.00 | 1 230 827.00 | | 1 177 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 248.00 | 43 840.00 | | 42 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 183.00 | 10 326.00 | | 5 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 047.00 | 9 689.00 | | 12 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 458.00 | 11 914.00 | | 24 458.00 |
ST Autres comptes | 96 635.00 | 104 160.00 | | 96 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 066.00 | 36 492.00 | | 37 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 69 178.00 | 61 722.00 | | 69 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 448.00 | 2 300.00 | | 2 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 495.00 | 11 989.00 | | 14 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 197.00 | 240 513.00 | | 243 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 761.00 | 158 018.00 | | 152 761.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 338.00 | 214 288.00 | | 227 338.00 |