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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | 590.00 | 928.00 | 1 518.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 243.00 | 3 370.00 | 8 872.00 | 12 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 990.00 | 34 648.00 | 153 342.00 | 187 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 252.00 | 38 609.00 | 202 643.00 | 241 252.00 |
BT Marchandises | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BZ Autres créances | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
CF Disponibilités | 73 353.00 | | 73 353.00 | 73 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 011.00 | | 152 011.00 | 152 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 263.00 | 38 609.00 | 354 654.00 | 393 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 134 600.00 | | | 134 600.00 |
DH Report à nouveau | -15 817.00 | | | -15 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 372.00 | | | -86 372.00 |
DL TOTAL (I) | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 922.00 | | | 172 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
EA Autres dettes | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 473.00 | | | 305 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 654.00 | | | 354 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 790.00 | | | 161 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 014.00 | | 204 891.00 | 174 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 615.00 | 39 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 653.00 | 241 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 038.00 | 200 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 399.00 | | 163 872.00 | 160 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 615.00 | | 39 500.00 | 13 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 071.00 | 12 576.00 | 124 038.00 | 150 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 071.00 | 11 986.00 | 124 038.00 | 150 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VB T. V. A. | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 922.00 | 29 239.00 | 120 384.00 | 172 922.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 998.00 | 34 498.00 | 39 500.00 | 73 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 473.00 | 161 790.00 | 120 384.00 | 305 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
ST Autres comptes | 71 601.00 | | | 71 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 129.00 | | | 132 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 76 507.00 | | | 76 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 190.00 | | | 100 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 175.00 | | | 119 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 181.00 | | | 287 181.00 |