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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 536.00 | 5 579.00 | 5 957.00 | 11 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 990.00 | 53 086.00 | 145 904.00 | 198 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 545.00 | 60 183.00 | 189 362.00 | 249 545.00 |
BT Marchandises | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 606.00 | | 33 606.00 | 33 606.00 |
BZ Autres créances | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
CF Disponibilités | 94 608.00 | | 94 608.00 | 94 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 560.00 | | 195 560.00 | 195 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 105.00 | 60 183.00 | 384 922.00 | 445 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 134 600.00 | | | 134 600.00 |
DH Report à nouveau | -102 189.00 | | | -102 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
DL TOTAL (I) | 57 744.00 | | | 57 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 797.00 | | | 143 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
EA Autres dettes | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 178.00 | | | 327 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 922.00 | | | 384 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 989.00 | | | 212 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 252.00 | | 12 000.00 | 241 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 706.00 | 249 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 706.00 | 210 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 233.00 | | 12 000.00 | 200 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 609.00 | 21 745.00 | 171.00 | 38 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 928.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 018.00 | 20 817.00 | 171.00 | 38 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 797.00 | 29 608.00 | 114 189.00 | 143 797.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 474.00 | 64 974.00 | 37 500.00 | 102 474.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 178.00 | 212 989.00 | 114 189.00 | 327 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
ST Autres comptes | 82 937.00 | | | 82 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 372.00 | | | 175 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 88 510.00 | | | 88 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 572.00 | | | 119 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 697.00 | | | 123 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 674.00 | | | 351 674.00 |