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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 905.00 | 7 466.00 | 1 439.00 | 8 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 458.00 | 13 869.00 | 1 589.00 | 15 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 842.00 | 21 814.00 | 15 028.00 | 36 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 994.00 | | 44 994.00 | 44 994.00 |
BZ Autres créances | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CF Disponibilités | 27 336.00 | | 27 336.00 | 27 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 152.00 | | 77 152.00 | 77 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 994.00 | 21 814.00 | 92 180.00 | 113 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 593.00 | 18 587.00 | | 7 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 176.00 | 1 007.00 | | -10 176.00 |
DL TOTAL (I) | 5 802.00 | 27 978.00 | | 5 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 379.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 950.00 | 52 078.00 | | 65 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 567.00 | 6 309.00 | | 5 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 812.00 | 22 601.00 | | 14 812.00 |
EA Autres dettes | | 4 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 379.00 | 85 794.00 | | 86 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 180.00 | 113 771.00 | | 92 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 378.00 | 85 794.00 | | 86 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 225.00 | | 2 050.00 | 36 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 433.00 | 36 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 433.00 | 24 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 746.00 | | 2 050.00 | 23 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 676.00 | 4 313.00 | 174.00 | 17 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 197.00 | 4 313.00 | 174.00 | 17 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
UX Autres créances clients | 44 994.00 | | | 44 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378.00 | | | 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
VW T.V.A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |