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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 738.00 | 9 975.00 | 3 763.00 | 13 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 868.00 | 13 370.00 | 2 498.00 | 15 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 085.00 | 23 824.00 | 18 261.00 | 42 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
BZ Autres créances | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CF Disponibilités | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 731.00 | | 71 731.00 | 71 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 816.00 | 23 824.00 | 89 992.00 | 113 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 583.00 | 7 593.00 | | -2 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 608.00 | -10 176.00 | | 22 608.00 |
DL TOTAL (I) | 28 410.00 | 5 802.00 | | 28 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 49.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 550.00 | 65 950.00 | | 42 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 567.00 | | 5 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 354.00 | 14 812.00 | | 9 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 582.00 | 86 378.00 | | 61 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 992.00 | 92 180.00 | | 89 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 582.00 | 86 378.00 | | 61 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 842.00 | | 6 772.00 | 36 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 42 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 528.00 | 29 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 363.00 | | 6 772.00 | 24 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 814.00 | 3 538.00 | 1 528.00 | 21 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 335.00 | 3 538.00 | 1 528.00 | 21 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
VW T.V.A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |