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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 368.00 | 24 708.00 | 14 660.00 | 39 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 902.00 | | 113 902.00 | 113 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 676.00 | 24 708.00 | 1 168 968.00 | 1 193 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
BZ Autres créances | 54 158.00 | | 54 158.00 | 54 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 247.00 | | 184 247.00 | 184 247.00 |
CF Disponibilités | 252 667.00 | | 252 667.00 | 252 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 832.00 | | 515 832.00 | 515 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 508.00 | 24 708.00 | 1 684 800.00 | 1 709 508.00 |
CU Autres participations | 1 040 407.00 | | 1 040 407.00 | 1 040 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 510 795.00 | 365 644.00 | | 510 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 746.00 | 225 151.00 | | 235 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 541.00 | 1 470 795.00 | | 1 626 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 626.00 | 163 399.00 | | 39 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 409.00 | | 1 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 783.00 | 13 957.00 | | 16 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 259.00 | 184 563.00 | | 58 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 800.00 | 1 655 358.00 | | 1 684 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 953.00 | | 295 953.00 | 295 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 953.00 | | 295 953.00 | 295 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 021.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 717.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | | | -1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 404.00 | 51 357.00 | | 62 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 459.00 | 391 059.00 | | 421 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 713.00 | 165 908.00 | | 185 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 746.00 | 225 151.00 | | 235 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 618.00 | | | 1 189 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 523.00 | | | 1 151 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 902.00 | | | 113 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 820.00 | 78 919.00 | 113 902.00 | 192 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |