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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 528.00 | 16 598.00 | 43 930.00 | 60 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 660.00 | | 212 660.00 | 212 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 594.00 | 16 598.00 | 1 296 996.00 | 1 313 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 746.00 | | 88 746.00 | 88 746.00 |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 077.00 | | 186 077.00 | 186 077.00 |
CF Disponibilités | 831 386.00 | | 831 386.00 | 831 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 137.00 | | 1 112 137.00 | 1 112 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 731.00 | 16 598.00 | 2 409 133.00 | 2 425 731.00 |
CU Autres participations | 1 040 407.00 | | 1 040 407.00 | 1 040 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 090.00 | 841 877.00 | | 1 078 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 036.00 | 316 213.00 | | 339 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 126.00 | 2 038 090.00 | | 2 297 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 795.00 | 74 388.00 | | 89 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 243.00 | | 2 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 189.00 | 31 163.00 | | 20 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 007.00 | 107 794.00 | | 112 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 133.00 | 2 145 884.00 | | 2 409 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 007.00 | 107 794.00 | | 112 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 460.00 | | 346 460.00 | 346 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 460.00 | | 346 460.00 | 346 460.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 259.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 757.00 | 76 703.00 | | 61 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 720.00 | 519 240.00 | | 529 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 684.00 | 203 027.00 | | 190 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 036.00 | 316 213.00 | | 339 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 603.00 | | 95 910.00 | 1 283 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 919.00 | 1 253 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 919.00 | 1 313 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 528.00 | | | 60 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 075.00 | | 95 910.00 | 1 223 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 764.00 | 11 834.00 | 16 598.00 | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 764.00 | 11 834.00 | 16 598.00 | 4 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 795.00 | 89 795.00 | | 89 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 660.00 | | 212 660.00 | 212 660.00 |
UX Autres créances clients | 88 746.00 | 88 746.00 | | 88 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 334.00 | 94 674.00 | 212 660.00 | 307 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 007.00 | 112 007.00 | | 112 007.00 |