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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 056.00 | 2 014.00 | 4 042.00 | 6 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 337.00 | 2 014.00 | 160 323.00 | 162 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 170.00 | | 85 170.00 | 85 170.00 |
BZ Autres créances | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
CF Disponibilités | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 826.00 | | 135 826.00 | 135 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 163.00 | 2 014.00 | 296 148.00 | 298 163.00 |
CU Autres participations | 156 117.00 | | 156 117.00 | 156 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 143.00 | | | 214 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 903.00 | | | -11 903.00 |
DL TOTAL (I) | 246 240.00 | | | 246 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 148.00 | | | 296 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 881.00 | | 2 456.00 | 159 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | 2 456.00 | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 281.00 | | | 156 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568.00 | 1 447.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | 1 447.00 | | 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 85 170.00 | | | 85 170.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 926.00 | 113 762.00 | 164.00 | 113 926.00 |
VW T.V.A. | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |