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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 777.00 | 23 597.00 | 66 180.00 | 89 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 942.00 | 23 597.00 | 66 344.00 | 89 942.00 |
BT Marchandises | 1 303 942.00 | | 1 303 942.00 | 1 303 942.00 |
BZ Autres créances | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CF Disponibilités | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 921.00 | | 1 334 921.00 | 1 334 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 862.00 | 23 597.00 | 1 401 265.00 | 1 424 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 281.00 | | | 135 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 524.00 | | | 108 524.00 |
DL TOTAL (I) | 287 805.00 | | | 287 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 024.00 | | | 1 042 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 479.00 | | | 47 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 460.00 | | | 1 113 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 265.00 | | | 1 401 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 460.00 | | | 1 113 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 037.00 | | 78 088.00 | 12 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 89 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 89 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 873.00 | | 78 088.00 | 11 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 925.00 | 13 856.00 | 184.00 | 9 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 925.00 | 13 856.00 | 184.00 | 9 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 024.00 | 1 042 024.00 | | 1 042 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124.00 | 960.00 | 164.00 | 1 124.00 |
VW T.V.A. | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 460.00 | 1 113 460.00 | | 1 113 460.00 |