| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 649.00 | 6 260.00 | 2 389.00 | 8 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 849.00 | 6 260.00 | 2 589.00 | 8 849.00 |
BZ Autres créances | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CF Disponibilités | 181 069.00 | | 181 069.00 | 181 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 874.00 | | 183 874.00 | 183 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 724.00 | 6 260.00 | 186 463.00 | 192 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 855.00 | 62 979.00 | | 43 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 213.00 | -19 124.00 | | 72 213.00 |
DL TOTAL (I) | 124 453.00 | 52 239.00 | | 124 453.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 820.00 | 39 423.00 | | 38 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 1 088.00 | | 2 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 492.00 | 5 490.00 | | 5 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 011.00 | 46 001.00 | | 47 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 463.00 | 113 241.00 | | 186 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 011.00 | 46 001.00 | | 47 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 545.00 | 13 012.00 | | 16 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 314.00 | -35.00 | | 6 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 278.00 | 41 706.00 | | 171 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 065.00 | 60 829.00 | | 99 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 213.00 | -19 124.00 | | 72 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 261.00 | | 1 350.00 | 14 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 762.00 | 8 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 762.00 | 8 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 061.00 | | 1 350.00 | 14 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 533.00 | 490.00 | 6 762.00 | 12 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 533.00 | 490.00 | 6 762.00 | 12 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006.00 | 2 806.00 | 200.00 | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 011.00 | 47 011.00 | | 47 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 534.00 | 1 921.00 | | 2 534.00 |
ST Autres comptes | 42 226.00 | 23 297.00 | | 42 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 228.00 | 3 873.00 | | 4 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 988.00 | 29 091.00 | | 48 988.00 |