| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 749.00 | 7 307.00 | 2 443.00 | 9 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 949.00 | 7 307.00 | 2 643.00 | 9 949.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 180 282.00 | | 180 282.00 | 180 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 874.00 | | 180 874.00 | 180 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 823.00 | 7 307.00 | 183 517.00 | 190 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 116 068.00 | 43 855.00 | | 116 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 905.00 | 72 213.00 | | 1 905.00 |
DL TOTAL (I) | 126 357.00 | 124 453.00 | | 126 357.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 016.00 | 38 820.00 | | 39 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 2 699.00 | | 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 368.00 | 5 492.00 | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 159.00 | 47 011.00 | | 42 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 517.00 | 186 463.00 | | 183 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 159.00 | 47 011.00 | | 42 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 056.00 | 16 545.00 | | 19 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 314.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 2 172.00 | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 964.00 | 171 278.00 | | 148 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 060.00 | 99 065.00 | | 147 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 905.00 | 72 213.00 | | 1 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 849.00 | | 1 100.00 | 8 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 649.00 | | 1 100.00 | 8 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 260.00 | 1 046.00 | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 260.00 | 1 046.00 | | 6 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792.00 | 592.00 | 200.00 | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 525.00 | 2 534.00 | | 3 525.00 |
ST Autres comptes | 59 459.00 | 42 226.00 | | 59 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 272.00 | 4 228.00 | | 4 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 256.00 | 48 988.00 | | 67 256.00 |