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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 793.00 | 85 616.00 | 177.00 | 85 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 924.00 | 136 924.00 | | 136 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 732.00 | 222 540.00 | 30 192.00 | 252 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 584.00 | | 41 584.00 | 41 584.00 |
BZ Autres créances | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CF Disponibilités | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 940.00 | | 157 940.00 | 157 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 672.00 | 222 540.00 | 188 132.00 | 410 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 684.00 | 2 037.00 | | 72 684.00 |
DH Report à nouveau | | 51 348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 391.00 | 67 300.00 | | 46 391.00 |
DL TOTAL (I) | 127 875.00 | 129 484.00 | | 127 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 475.00 | 36 055.00 | | 20 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 257.00 | 85 510.00 | | 60 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 132.00 | 214 994.00 | | 188 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 671.00 | 21 690.00 | | 11 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 864.00 | 220 513.00 | | 172 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 473.00 | 153 213.00 | | 126 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 391.00 | 67 300.00 | | 46 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 732.00 | | | 252 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 717.00 | | | 222 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 339.00 | 201.00 | | 222 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 339.00 | 201.00 | | 222 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 188.00 | 69 188.00 | | 69 188.00 |
VW T.V.A. | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 257.00 | 60 257.00 | | 60 257.00 |