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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 793.00 | 85 793.00 | | 85 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 137.00 | 138 075.00 | 31 063.00 | 169 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 960.00 | 223 867.00 | 61 093.00 | 284 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 463.00 | 670.00 | 86 794.00 | 87 463.00 |
BZ Autres créances | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CF Disponibilités | 85 533.00 | | 85 533.00 | 85 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 185.00 | 670.00 | 185 515.00 | 186 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 144.00 | 224 537.00 | 246 608.00 | 471 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 075.00 | 72 684.00 | | 71 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 882.00 | 46 391.00 | | 60 882.00 |
DL TOTAL (I) | 140 757.00 | 127 875.00 | | 140 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 474.00 | 4.00 | | 28 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 896.00 | 27 592.00 | | 27 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 727.00 | 12 186.00 | | 12 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 584.00 | 20 475.00 | | 36 584.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 851.00 | 60 257.00 | | 105 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 608.00 | 188 132.00 | | 246 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 336.00 | 60 257.00 | | 88 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 212 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 767.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 751.00 | 11 671.00 | | 18 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 906.00 | 172 864.00 | | 212 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 024.00 | 126 473.00 | | 152 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 882.00 | 46 391.00 | | 60 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 732.00 | | 33 556.00 | 252 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328.00 | 284 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 328.00 | 254 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 717.00 | | 33 541.00 | 222 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 540.00 | 2 655.00 | 1 328.00 | 222 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 540.00 | 2 655.00 | 1 328.00 | 222 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 86 660.00 | | | 86 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803.00 | | | 803.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | | | 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 938.00 | 6 423.00 | 17 515.00 | 23 938.00 |
VI Groupe et associés | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 141.00 | 95 141.00 | | 95 141.00 |
VW T.V.A. | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 851.00 | 88 336.00 | 17 515.00 | 105 851.00 |