| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 390.00 | 62 895.00 | 44 494.00 | 107 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 438.00 | 63 244.00 | 1 442 194.00 | 1 505 438.00 |
BT Marchandises | 146 844.00 | | 146 844.00 | 146 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CF Disponibilités | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 735.00 | | 194 735.00 | 194 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 173.00 | 63 244.00 | 1 636 929.00 | 1 700 173.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 820.00 | 750.00 | | 5 820.00 |
DG Autres réserves | 567 390.00 | 610 858.00 | | 567 390.00 |
DH Report à nouveau | | -61 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 197.00 | 51 757.00 | | 61 197.00 |
DL TOTAL (I) | 994 407.00 | 962 210.00 | | 994 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 406.00 | 134 165.00 | | 144 406.00 |
EA Autres dettes | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 522.00 | 714 537.00 | | 642 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 929.00 | 1 676 747.00 | | 1 636 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 165.00 | | 1 406 165.00 | 1 406 165.00 |
FG Production vendue services | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 600.00 | | 1 426 600.00 | 1 426 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 114.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 073.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 193.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 244.00 | 11 123.00 | | 17 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 168.00 | 1 478 144.00 | | 1 429 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 971.00 | 1 426 387.00 | | 1 367 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 197.00 | 51 757.00 | | 61 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 50 130.00 | 13 114.00 | | 50 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 130.00 | 13 114.00 | | 50 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 130.00 | 13 114.00 | | 50 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 406.00 | 144 406.00 | | 144 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 592.00 | 27 092.00 | 7 500.00 | 34 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 522.00 | 264 597.00 | 298 287.00 | 642 522.00 |