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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AP Constructions | 1 725.00 | 633.00 | 1 092.00 | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973.00 | 1 614.00 | 360.00 | 1 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 605.00 | 118 941.00 | 11 665.00 | 130 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 164.00 | 121 188.00 | 1 410 976.00 | 1 532 164.00 |
BT Marchandises | 156 337.00 | | 156 337.00 | 156 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BZ Autres créances | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
CF Disponibilités | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 236.00 | | 196 236.00 | 196 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 400.00 | 121 188.00 | 1 607 212.00 | 1 728 400.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 181.00 | 21 193.00 | | 25 181.00 |
DG Autres réserves | 883 204.00 | 829 438.00 | | 883 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 460.00 | 79 754.00 | | 72 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 845.00 | 1 290 385.00 | | 1 340 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 213.00 | 168 445.00 | | 100 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 43.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 774.00 | 117 400.00 | | 115 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 985.00 | 29 682.00 | | 49 985.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 367.00 | 315 570.00 | | 266 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 212.00 | 1 605 955.00 | | 1 607 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 828.00 | -681.00 | 1 673 147.00 | 1 673 828.00 |
FG Production vendue services | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 359.00 | -681.00 | 1 699 678.00 | 1 700 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 381.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 296.00 | 23 562.00 | | 21 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 917.00 | 1 658 928.00 | | 1 715 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 457.00 | 1 579 175.00 | | 1 643 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 460.00 | 79 754.00 | | 72 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 866.00 | | 7 298.00 | 1 524 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 006.00 | | 7 298.00 | 127 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 807.00 | 7 381.00 | | 113 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 807.00 | 7 381.00 | | 113 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 774.00 | 115 774.00 | | 115 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 558.00 | | | 77 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 729.00 | 39 069.00 | 7 660.00 | 46 729.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 367.00 | 266 367.00 | | 266 367.00 |