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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 042.00 | 116 068.00 | 16 975.00 | 133 042.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 4 949.00 | 886.00 | 4 063.00 | 4 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 260.00 | 275 496.00 | 44 765.00 | 320 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 986.00 | 188 505.00 | 49 481.00 | 237 986.00 |
AX Avances et acomptes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 709.00 | 580 954.00 | 608 754.00 | 1 189 709.00 |
BT Marchandises | 1 961 479.00 | | 1 961 479.00 | 1 961 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 694 001.00 | 184 836.00 | 2 509 165.00 | 2 694 001.00 |
BZ Autres créances | 173 929.00 | | 173 929.00 | 173 929.00 |
CF Disponibilités | 411 191.00 | | 411 191.00 | 411 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 881.00 | | 150 881.00 | 150 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 391 481.00 | 184 836.00 | 5 206 645.00 | 5 391 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 581 189.00 | 765 790.00 | 5 815 399.00 | 6 581 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 803.00 | | | 217 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 886 729.00 | 749 169.00 | | 886 729.00 |
DH Report à nouveau | 612 144.00 | 612 144.00 | | 612 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 566.00 | 187 561.00 | | 231 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 940.00 | 2 236 375.00 | | 2 417 940.00 |
DP Provisions pour risques | 913 375.00 | 378 695.00 | | 913 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 913 375.00 | 378 695.00 | | 913 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 520.00 | 238 283.00 | | 99 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 816.00 | 2 067 926.00 | | 1 965 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 055.00 | 524 670.00 | | 377 055.00 |
EA Autres dettes | 41 694.00 | 26 694.00 | | 41 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 085.00 | 2 857 573.00 | | 2 484 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 399.00 | 5 472 643.00 | | 5 815 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 910.00 | 2 850 705.00 | | 2 396 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 188 619.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 144 153.00 | 195 533.00 | 14 339 686.00 | 14 144 153.00 |
FG Production vendue services | 168 681.00 | 120.00 | 168 801.00 | 168 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 312 834.00 | 195 653.00 | 14 508 487.00 | 14 312 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 538 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 843 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 267.00 | |
GE Autres charges | | | 34 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 677 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 825.00 | 33 504.00 | | 28 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 023.00 | 515.00 | | 13 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 584.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534 680.00 | 320 999.00 | | 534 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 234.00 | 321 583.00 | | 537 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536 734.00 | -321 583.00 | | -536 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 383.00 | 71 311.00 | | 88 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 553 438.00 | 14 374 042.00 | | 14 553 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 321 872.00 | 14 186 481.00 | | 14 321 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 566.00 | 187 561.00 | | 231 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 982.00 | | 105 314.00 | 1 094 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 588.00 | 1 189 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 588.00 | 582 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 487.00 | | 25 156.00 | 564 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 456.00 | | 80 127.00 | 513 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 040.00 | | 32.00 | 17 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 811.00 | 42 267.00 | 8 124.00 | 546 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 873.00 | 2 194.00 | | 113 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 938.00 | 40 073.00 | 8 124.00 | 432 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 695.00 | 534 680.00 | | 378 695.00 |
6T Sur comptes clients | 184 836.00 | | | 184 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 836.00 | | | 184 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 531.00 | 534 680.00 | | 563 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 534 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 816.00 | 1 965 816.00 | | 1 965 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 901.00 | 172 901.00 | | 172 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 157.00 | 152 157.00 | | 152 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 6.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 476 199.00 | | | 2 476 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 803.00 | | | 217 803.00 |
VB T. V. A. | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
VC Groupe et associés | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 684.00 | 31 931.00 | 66 753.00 | 98 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
VP Divers | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 904.00 | | | 72 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 881.00 | | | 150 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 885.00 | 2 801 009.00 | 229 876.00 | 3 030 885.00 |
VW T.V.A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 084.00 | 2 417 331.00 | 66 753.00 | 2 484 084.00 |