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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 745.00 | 151 060.00 | 685.00 | 151 745.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 4 949.00 | 1 381.00 | 3 568.00 | 4 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 060.00 | 303 310.00 | 84 751.00 | 388 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 779.00 | 204 291.00 | 72 488.00 | 276 779.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 604.00 | 660 041.00 | 628 563.00 | 1 288 604.00 |
BT Marchandises | 1 209 773.00 | | 1 209 773.00 | 1 209 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 519 144.00 | 185 839.00 | 2 333 305.00 | 2 519 144.00 |
BZ Autres créances | 262 924.00 | | 262 924.00 | 262 924.00 |
CF Disponibilités | 1 782 299.00 | | 1 782 299.00 | 1 782 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 529.00 | | 84 529.00 | 84 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 858 669.00 | 185 839.00 | 5 672 830.00 | 5 858 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 274.00 | 845 880.00 | 6 301 394.00 | 7 147 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 180.00 | | | 217 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 1 118 295.00 | 886 729.00 | | 1 118 295.00 |
DH Report à nouveau | 612 144.00 | 612 144.00 | | 612 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 402.00 | 231 566.00 | | 388 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 341.00 | 2 417 940.00 | | 2 806 341.00 |
DP Provisions pour risques | 864 480.00 | 913 375.00 | | 864 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 864 480.00 | 913 375.00 | | 864 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 102.00 | 99 520.00 | | 146 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 998.00 | 1 965 816.00 | | 1 872 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 321.00 | 377 055.00 | | 569 321.00 |
EA Autres dettes | 21 933.00 | 41 694.00 | | 21 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 573.00 | 2 484 085.00 | | 2 630 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 301 394.00 | 5 815 399.00 | | 6 301 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 643.00 | 2 396 910.00 | | 2 531 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 484 738.00 | 169 958.00 | 13 654 696.00 | 13 484 738.00 |
FG Production vendue services | 203 883.00 | | 203 883.00 | 203 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 688 621.00 | 169 958.00 | 13 858 579.00 | 13 688 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 888 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 281 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 751 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 35 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 336 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 719.00 | 28 825.00 | | 29 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 532.00 | 13 023.00 | | 30 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 500.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 308.00 | | | 133 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 308.00 | 500.00 | | 150 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 169.00 | 90.00 | | 52 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 893.00 | 2 464.00 | | 15 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 413.00 | 534 680.00 | | 84 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 475.00 | 537 234.00 | | 152 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 167.00 | -536 734.00 | | -2 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 843.00 | 88 383.00 | | 171 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 054 858.00 | 14 553 438.00 | | 14 054 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 666 457.00 | 14 321 872.00 | | 13 666 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 402.00 | 231 566.00 | | 388 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 533.00 | | |