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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
AH Fonds commercial | 94 796.00 | | 94 796.00 | 94 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 099.00 | 82 712.00 | 11 387.00 | 94 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 444.00 | 92 641.00 | 142 803.00 | 235 444.00 |
BT Marchandises | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
BZ Autres créances | 83 243.00 | | 83 243.00 | 83 243.00 |
CF Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 803.00 | | 558 803.00 | 558 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 247.00 | 92 641.00 | 701 606.00 | 794 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 439 878.00 | | | 439 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -131 470.00 | -135 708.00 | | -131 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 579.00 | 4 238.00 | | 7 579.00 |
DL TOTAL (I) | 15 479.00 | 7 900.00 | | 15 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 527.00 | 129 815.00 | | 109 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 377.00 | 112 246.00 | | 120 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 696.00 | 311 998.00 | | 372 696.00 |
EA Autres dettes | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 127.00 | 582 933.00 | | 686 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 606.00 | 590 833.00 | | 701 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 005.00 | 577 811.00 | | 681 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 823.00 | 75 759.00 | | 2 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 633.00 | 1 152.00 | 612 785.00 | 611 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 633.00 | 1 152.00 | 612 785.00 | 611 633.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | 449.00 | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -157.00 | 120.00 | | -157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -157.00 | 120.00 | | -157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | -120.00 | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 814.00 | 477 723.00 | | 612 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 235.00 | 473 486.00 | | 605 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 579.00 | 4 238.00 | | 7 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 989.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 794.00 | | | 242 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 725.00 | | | 104 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 099.00 | | | 94 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 425.00 | 8 153.00 | | 83 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 496.00 | 8 153.00 | | 73 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 377.00 | 120 377.00 | | 120 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 022.00 | 156 022.00 | | 156 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 343.00 | 77 343.00 | | 77 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 759.00 | 75 759.00 | | 75 759.00 |
VI Groupe et associés | 109 527.00 | 109 527.00 | | 109 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 570.00 | | | 79 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 863.00 | 119 863.00 | | 119 863.00 |
VW T.V.A. | 121 347.00 | 121 347.00 | | 121 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 005.00 | 681 005.00 | | 681 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 236.00 | 1 841.00 | | 3 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 762.00 | 15 301.00 | | 20 762.00 |
ST Autres comptes | 58 431.00 | 49 713.00 | | 58 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 910.00 | 37 580.00 | | 78 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 17 658.00 | 5 055.00 | | 17 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 526.00 | 1 841.00 | | 3 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 729 490.00 | 114 207.00 | | 729 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622 203.00 | 85 978.00 | | 622 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 762.00 | 107 649.00 | | 175 762.00 |