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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 796.00 | | 114 796.00 | 114 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 898.00 | 20 412.00 | 39 487.00 | 59 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 945.00 | 20 412.00 | 162 533.00 | 182 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 147 003.00 | -147 003.00 | |
BT Marchandises | 905 889.00 | | 905 889.00 | 905 889.00 |
BZ Autres créances | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 726.00 | 147 003.00 | 797 723.00 | 944 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 671.00 | 167 415.00 | 960 256.00 | 1 127 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 117 841.00 | 63 697.00 | | 117 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475.00 | 54 143.00 | | 1 475.00 |
DL TOTAL (I) | 170 086.00 | 168 611.00 | | 170 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 951.00 | 59 557.00 | | 16 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 233.00 | 162 138.00 | | 210 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 354.00 | 310 108.00 | | 223 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 632.00 | 278 149.00 | | 339 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 170.00 | 809 951.00 | | 790 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 256.00 | 978 562.00 | | 960 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 441.00 | 790 170.00 | | 795 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 179.00 | 16 951.00 | | 2 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 204.00 | | 891 204.00 | 891 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 204.00 | | 891 204.00 | 891 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -8 870.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 756.00 | 2 333.00 | | 1 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 453.00 | 365.00 | | 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 940.00 | 6 517.00 | | 5 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 940.00 | 6 517.00 | | 5 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 620.00 | 4 654.00 | | 21 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 620.00 | 4 654.00 | | 21 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 681.00 | 1 863.00 | | -15 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 14 872.00 | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 014.00 | 851 181.00 | | 901 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 539.00 | 797 037.00 | | 899 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475.00 | 54 143.00 | | 1 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 109.00 | | 836.00 | 182 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 796.00 | | | 114 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 063.00 | | 836.00 | 59 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 548.00 | 6 863.00 | | 13 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 548.00 | 6 863.00 | | 13 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 873.00 | -8 870.00 | | 155 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 873.00 | -8 870.00 | | 155 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 873.00 | -8 870.00 | | 155 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -8 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 354.00 | 223 354.00 | | 223 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 265.00 | 64 265.00 | | 64 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 346.00 | 139 346.00 | | 139 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VI Groupe et associés | 210 233.00 | 210 233.00 | | 210 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 608.00 | 38 358.00 | 8 250.00 | 46 608.00 |
VW T.V.A. | 246 797.00 | 246 797.00 | | 246 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 170.00 | 790 170.00 | | 790 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | 1 562.00 | | 2 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 233.00 | 14 079.00 | | 12 233.00 |
ST Autres comptes | 49 213.00 | 64 195.00 | | 49 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 495.00 | 115 608.00 | | 126 495.00 |
YT Sous‐traitance | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 717.00 | 2 878.00 | | 5 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 722.00 | 4 440.00 | | 7 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 990.00 | | | 92 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540.00 | | | 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 422.00 | 193 882.00 | | 191 422.00 |