| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 3 578.00 | 771.00 | 4 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 31.00 | 168.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 566.00 | 420.00 | 4 145.00 | 4 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 606.00 | 17 024.00 | 10 581.00 | 27 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 869.00 | 21 054.00 | 18 814.00 | 39 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 051.00 | | 291 051.00 | 291 051.00 |
BZ Autres créances | 306 529.00 | | 306 529.00 | 306 529.00 |
CF Disponibilités | 45 637.00 | | 45 637.00 | 45 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 332.00 | | 647 332.00 | 647 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 202.00 | 21 054.00 | 666 147.00 | 687 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DH Report à nouveau | 99 470.00 | 83 275.00 | | 99 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 795.00 | 66 195.00 | | 39 795.00 |
DL TOTAL (I) | 145 316.00 | 155 520.00 | | 145 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 385.00 | 734.00 | | 25 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 927.00 | 208 104.00 | | 295 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 146.00 | 88 826.00 | | 147 146.00 |
EA Autres dettes | 52 371.00 | 53 254.00 | | 52 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 830.00 | 390 996.00 | | 520 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 147.00 | 546 517.00 | | 666 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -58 941.00 | | -58 941.00 | -58 941.00 |
FG Production vendue services | 1 732 052.00 | | 1 732 052.00 | 1 732 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 111.00 | | 1 673 111.00 | 1 673 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 964.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 150.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 599.00 | 3 008.00 | | 1 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571.00 | 1 621.00 | | 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | 3 621.00 | | 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 162.00 | 5 649.00 | | 4 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 162.00 | 5 649.00 | | 4 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 591.00 | -2 027.00 | | -3 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | 11 982.00 | | 5 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 801.00 | 1 596 981.00 | | 1 677 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 006.00 | 1 530 785.00 | | 1 638 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 795.00 | 66 195.00 | | 39 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 030.00 | 27 460.00 | | 25 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 893.00 | | 12 976.00 | 26 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 343.00 | | 12 829.00 | 19 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 147.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 090.00 | 5 964.00 | | 15 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 596.00 | 1 013.00 | | 2 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 493.00 | 4 951.00 | | 12 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 927.00 | 295 927.00 | | 295 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 422.00 | 95 422.00 | | 95 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 291 051.00 | | | 291 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 254 579.00 | | | 254 579.00 |
VI Groupe et associés | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 842.00 | 604 842.00 | | 604 842.00 |
VW T.V.A. | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 830.00 | 520 830.00 | | 520 830.00 |