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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 4 950.00 | 899.00 | 5 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 44.00 | 155.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 982.00 | 1 558.00 | 4 423.00 | 5 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 807.00 | 21 004.00 | 5 803.00 | 26 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 087.00 | 27 558.00 | 23 528.00 | 51 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 068.00 | | 335 068.00 | 335 068.00 |
BZ Autres créances | 151 607.00 | | 151 607.00 | 151 607.00 |
CF Disponibilités | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 428.00 | | 547 428.00 | 547 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 515.00 | 27 558.00 | 570 957.00 | 598 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
CU Autres participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DH Report à nouveau | 89 266.00 | 99 470.00 | | 89 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 758.00 | 39 795.00 | | 39 758.00 |
DL TOTAL (I) | 135 074.00 | 145 316.00 | | 135 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 338.00 | 25 385.00 | | 15 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 906.00 | 295 927.00 | | 196 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 597.00 | 147 146.00 | | 172 597.00 |
EA Autres dettes | 50 914.00 | 52 371.00 | | 50 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 883.00 | 520 830.00 | | 435 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 957.00 | 666 147.00 | | 570 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 883.00 | | | 435 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
FD Production vendue biens | -47 543.00 | | -47 543.00 | -47 543.00 |
FG Production vendue services | 1 636 759.00 | | 1 636 759.00 | 1 636 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 862.00 | | 1 589 862.00 | 1 589 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 437.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 599.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 326.00 | 571.00 | | 4 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 326.00 | 571.00 | | 18 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 4 162.00 | | 1 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 4 162.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 925.00 | -3 591.00 | | 15 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | 5 732.00 | | 5 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 005.00 | 1 677 801.00 | | 1 611 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 246.00 | 1 638 006.00 | | 1 571 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 758.00 | 39 795.00 | | 39 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 338.00 | 25 030.00 | | 37 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 869.00 | | 13 200.00 | 39 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 983.00 | 51 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 983.00 | 32 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 550.00 | | 1 500.00 | 4 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 172.00 | | 2 600.00 | 32 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147.00 | | 9 100.00 | 3 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 054.00 | 7 437.00 | 933.00 | 21 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 609.00 | 1 385.00 | | 3 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 445.00 | 6 051.00 | 933.00 | 17 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 906.00 | 196 906.00 | | 196 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 056.00 | 100 056.00 | | 100 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 335 068.00 | | | 335 068.00 |
VB T. V. A. | 98 572.00 | | | 98 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 665.00 | 494 665.00 | | 494 665.00 |
VW T.V.A. | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 883.00 | 435 883.00 | | 435 883.00 |