| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
BT Marchandises | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 415.00 | | 547 415.00 | 547 415.00 |
BZ Autres créances | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
CF Disponibilités | 83 455.00 | | 83 455.00 | 83 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 398.00 | | 681 398.00 | 681 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 569.00 | 1 171.00 | 681 398.00 | 682 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 243 504.00 | 197 757.00 | | 243 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 400.00 | 45 747.00 | | -1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 255 204.00 | 256 604.00 | | 255 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 680.00 | 179 552.00 | | 195 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 053.00 | 257 780.00 | | 214 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 455.00 | 26 707.00 | | 16 455.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 999.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 194.00 | 470 596.00 | | 426 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 398.00 | 727 200.00 | | 681 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 194.00 | 470 596.00 | | 426 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 679 630.00 | 679 630.00 | |
FG Production vendue services | | 38 300.00 | 38 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 717 930.00 | 717 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 813.00 | 5 994.00 | | 2 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | 5 994.00 | | 2 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 499.00 | 5 994.00 | | 2 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 732.00 | 1 038 385.00 | | 722 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 132.00 | 992 638.00 | | 724 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 400.00 | 45 747.00 | | -1 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047.00 | 124.00 | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | 124.00 | | 1 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 053.00 | 214 053.00 | | 214 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 547 415.00 | | | 547 415.00 |
VB T. V. A. | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
VI Groupe et associés | 195 680.00 | 195 680.00 | | 195 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VP Divers | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 176.00 | 595 176.00 | | 595 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 194.00 | 426 194.00 | | 426 194.00 |