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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732.00 | 295.00 | 437.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 732.00 | 295.00 | 437.00 | 732.00 |
BT Marchandises | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 105.00 | 34 125.00 | 446 980.00 | 481 105.00 |
BZ Autres créances | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CF Disponibilités | 119 714.00 | | 119 714.00 | 119 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 472.00 | 34 125.00 | 598 347.00 | 632 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 204.00 | 34 420.00 | 598 784.00 | 633 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 207 180.00 | 302 776.00 | | 207 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 822.00 | -95 596.00 | | 9 822.00 |
DL TOTAL (I) | 230 102.00 | 220 280.00 | | 230 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 297.00 | 137 521.00 | | 184 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 799.00 | 90 076.00 | | 141 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 583.00 | 17 483.00 | | 33 583.00 |
EA Autres dettes | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 682.00 | 245 080.00 | | 368 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 784.00 | 465 360.00 | | 598 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 682.00 | 245 080.00 | | 368 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545.00 | | 358.00 | 1 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171.00 | 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545.00 | | 358.00 | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270.00 | 196.00 | 1 171.00 | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | 196.00 | 1 171.00 | 1 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 799.00 | 141 799.00 | | 141 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
UX Autres créances clients | 412 855.00 | 412 855.00 | | 412 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
VB T. V. A. | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VI Groupe et associés | 184 297.00 | 184 297.00 | | 184 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 028.00 | 426 778.00 | 68 250.00 | 495 028.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 682.00 | 368 682.00 | | 368 682.00 |