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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 017.00 | 1 774.00 | 243.00 | 2 017.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 737.00 | 6 474.00 | 263.00 | 6 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
060 Stock marchandises | 96 834.00 | | 96 834.00 | 96 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 530.00 | 5 766.00 | 174 764.00 | 180 530.00 |
072 Créances – Autres | 332 135.00 | | 332 135.00 | 332 135.00 |
084 Disponibilités | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 623 156.00 | 5 766.00 | 617 390.00 | 623 156.00 |
110 Total général Actif | 629 893.00 | 12 240.00 | 617 652.00 | 629 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 444 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 652.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 766.00 | | | 5 766.00 |