| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 737.00 | 6 717.00 | 20.00 | 6 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
060 Stock marchandises | 378 071.00 | | 378 071.00 | 378 071.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 745.00 | | 125 745.00 | 125 745.00 |
072 Créances – Autres | 219 428.00 | | 219 428.00 | 219 428.00 |
084 Disponibilités | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 760 189.00 | | 760 189.00 | 760 189.00 |
110 Total général Actif | 766 926.00 | 6 717.00 | 760 209.00 | 766 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 433 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 579 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 209.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 407.00 | | | 100 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 437 740.00 | | | 437 740.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 766.00 | | | 5 766.00 |