| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 011.00 | 8 478.00 | 9 533.00 | 18 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 983 088.00 | 14 643 030.00 | 1 340 058.00 | 15 983 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 156.00 | 15 789.00 | 39 367.00 | 55 156.00 |
BZ Autres créances | 5 465 018.00 | 1 959 260.00 | 3 505 758.00 | 5 465 018.00 |
CF Disponibilités | 313 614.00 | | 313 614.00 | 313 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 833 788.00 | 1 975 049.00 | 3 858 739.00 | 5 833 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 816 876.00 | 16 618 080.00 | 5 198 797.00 | 21 816 876.00 |
CU Autres participations | 15 964 552.00 | 14 634 552.00 | 1 330 000.00 | 15 964 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
DG Autres réserves | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DH Report à nouveau | -5 711 196.00 | -1 585 983.00 | | -5 711 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 165 657.00 | -4 125 213.00 | | -10 165 657.00 |
DK Provisions réglementées | 378 861.00 | 299 131.00 | | 378 861.00 |
DL TOTAL (I) | -8 888 424.00 | 1 197 502.00 | | -8 888 424.00 |
DP Provisions pour risques | 912 006.00 | 789 751.00 | | 912 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 457 936.00 | | | 457 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 369 941.00 | 789 751.00 | | 1 369 941.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 932 461.00 | 7 554 724.00 | | 7 932 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 484 680.00 | 3 469 118.00 | | 3 484 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 868.00 | 147 209.00 | | 40 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 113.00 | 97 166.00 | | 92 113.00 |
EA Autres dettes | 1 167 157.00 | 2 172 845.00 | | 1 167 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 717 280.00 | 13 441 064.00 | | 12 717 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 198 797.00 | 15 428 318.00 | | 5 198 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 215.00 | 145 189.00 | 659 404.00 | 514 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 215.00 | 145 189.00 | 659 404.00 | 514 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 992 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 472 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 526 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 577 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 4.00 | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 4.00 | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612 291.00 | 395 081.00 | | 612 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 730.00 | 79 729.00 | | 79 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692 021.00 | 474 810.00 | | 692 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691 636.00 | -474 805.00 | | -691 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 466.00 | -205 096.00 | | -103 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 870.00 | 835 333.00 | | 1 625 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 791 527.00 | 4 960 545.00 | | 11 791 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 165 657.00 | -4 125 212.00 | | -10 165 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 987 707.00 | | | 15 987 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 965 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 983 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 969 696.00 | | | 15 969 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 876.00 | 3 602.00 | | 4 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 876.00 | 3 602.00 | | 4 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 299 131.00 | 79 730.00 | | 299 131.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 457 936.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 789 751.00 | 580 190.00 | | 789 751.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 789.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 657 061.00 | 2 200.00 | 700 000.00 | 2 657 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 423 034.00 | 9 886 567.00 | 700 000.00 | 7 423 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 511 917.00 | 10 546 487.00 | 700 000.00 | 8 511 917.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 329.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 992 493.00 | 700 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 932 461.00 | 7 932 461.00 | | 7 932 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 822.00 | 63 822.00 | | 63 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
VC Groupe et associés | 5 301 517.00 | | | 5 301 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 484 680.00 | 3 484 680.00 | | 3 484 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 167 157.00 | 1 167 157.00 | | 1 167 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 452.00 | | | 393 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155.00 | | | 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 777.00 | | | 154 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 238.00 | | | 238.00 |
VP Divers | 162.00 | | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 520 699.00 | 5 520 699.00 | | 5 520 699.00 |
VW T.V.A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 717 280.00 | 12 717 280.00 | | 12 717 280.00 |