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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 558 714.00 | 558 714.00 | | 558 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 947.00 | 15 789.00 | 3 158.00 | 18 947.00 |
BZ Autres créances | 2 117 432.00 | 1 958 720.00 | 158 711.00 | 2 117 432.00 |
CF Disponibilités | 1 352 491.00 | | 1 352 491.00 | 1 352 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 869.00 | 1 974 509.00 | 1 514 360.00 | 3 488 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 584.00 | 2 533 224.00 | 1 514 360.00 | 4 047 584.00 |
CU Autres participations | 537 973.00 | 537 973.00 | | 537 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
DG Autres réserves | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
DH Report à nouveau | -15 876 853.00 | -5 711 196.00 | | -15 876 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 532.00 | -10 165 657.00 | | -56 532.00 |
DK Provisions réglementées | | 378 861.00 | | |
DL TOTAL (I) | -9 323 818.00 | -8 888 424.00 | | -9 323 818.00 |
DP Provisions pour risques | 912 006.00 | 912 006.00 | | 912 006.00 |
DQ Provisions pour charges | | 457 936.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 912 006.00 | 1 369 941.00 | | 912 006.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 932 461.00 | 7 932 461.00 | | 7 932 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 287.00 | 3 484 680.00 | | 789 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 662.00 | 40 868.00 | | 101 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 140.00 | 92 113.00 | | 5 140.00 |
EA Autres dettes | 1 097 621.00 | 1 167 157.00 | | 1 097 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 926 172.00 | 12 717 280.00 | | 9 926 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 360.00 | 5 198 797.00 | | 1 514 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 096 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 102 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 097 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 876 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 786.00 | 385.00 | | 23 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 330 067.00 | | | 1 330 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 861.00 | | | 378 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732 714.00 | 385.00 | | 1 732 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 282.00 | 612 291.00 | | 164 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 489 593.00 | | | 15 489 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 263.00 | 79 730.00 | | 12 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 666 138.00 | 692 021.00 | | 15 666 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 933 423.00 | -691 636.00 | | -13 933 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -103 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 851 284.00 | 1 625 870.00 | | 15 851 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 907 816.00 | 11 791 527.00 | | 15 907 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 532.00 | -10 165 657.00 | | -56 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 983 088.00 | | 2 730.00 | 15 983 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 427 104.00 | 537 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 427 104.00 | 558 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 011.00 | | 2 730.00 | 18 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 965 077.00 | | | 15 965 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 478.00 | 12 263.00 | | 8 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 478.00 | 12 263.00 | | 8 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 378 861.00 | | 378 861.00 | 378 861.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 457 936.00 | | 457 936.00 | 457 936.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 369 941.00 | | 457 936.00 | 1 369 941.00 |
6T Sur comptes clients | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 959 260.00 | | 540.00 | 1 959 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 609 601.00 | | 14 097 119.00 | 16 609 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 358 404.00 | | 14 933 916.00 | 18 358 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 458 476.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 096 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 378 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 932 461.00 | 7 932 461.00 | | 7 932 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 662.00 | 101 662.00 | | 101 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
VC Groupe et associés | 1 958 720.00 | | | 1 958 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 287.00 | 789 287.00 | | 789 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 621.00 | 1 018 621.00 | | 1 018 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 777.00 | | | 154 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 379.00 | 2 136 379.00 | | 2 136 379.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 926 172.00 | 9 926 172.00 | | 9 926 172.00 |