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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 355.00 | | 295 355.00 | 295 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 021.00 | 709.00 | 825 312.00 | 826 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
CF Disponibilités | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 136.00 | | 76 136.00 | 76 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 157.00 | 709.00 | 901 448.00 | 902 157.00 |
CU Autres participations | 529 957.00 | | 529 957.00 | 529 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 764.00 | -60 545.00 | | -53 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 215.00 | 6 781.00 | | 12 215.00 |
DL TOTAL (I) | 158 452.00 | 146 236.00 | | 158 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 475.00 | 707 383.00 | | 722 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 6 495.00 | | 3 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 541.00 | 23 448.00 | | 15 541.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 997.00 | 739 132.00 | | 742 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 448.00 | 885 368.00 | | 901 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 997.00 | 89 132.00 | | 92 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 102.00 | 68 440.00 | | 71 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 887.00 | 61 659.00 | | 58 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 215.00 | 6 781.00 | | 12 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 284.00 | | 44 754.00 | 798 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 017.00 | 826 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 017.00 | 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 558.00 | | 44 754.00 | 780 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 491.00 | 235.00 | 17 017.00 | 17 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 491.00 | 235.00 | 17 017.00 | 17 491.00 |