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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 401.00 | | 322 401.00 | 322 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 067.00 | 5 699.00 | 852 368.00 | 858 067.00 |
BZ Autres créances | 64 510.00 | | 64 510.00 | 64 510.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 253.00 | | 72 253.00 | 72 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 320.00 | 5 699.00 | 924 621.00 | 930 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 401.00 | | | 72 401.00 |
CU Autres participations | 534 957.00 | 4 990.00 | 529 967.00 | 534 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 548.00 | -53 764.00 | | -41 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554.00 | 12 215.00 | | 554.00 |
DL TOTAL (I) | 159 006.00 | 158 452.00 | | 159 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 861.00 | 829.00 | | 2 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 866.00 | 722 475.00 | | 746 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 400.00 | 3 852.00 | | 4 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 488.00 | 15 541.00 | | 11 488.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 765 615.00 | 742 997.00 | | 765 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 621.00 | 901 448.00 | | 924 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 615.00 | 92 997.00 | | 115 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 845.00 | 71 102.00 | | 66 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 291.00 | 58 887.00 | | 66 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554.00 | 12 215.00 | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 021.00 | | 32 046.00 | 826 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 312.00 | | 32 046.00 | 825 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709.00 | | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |