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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 199.00 | 174 028.00 | 36 171.00 | 210 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 049.00 | 174 028.00 | 1 678 021.00 | 1 852 049.00 |
BT Marchandises | 203 680.00 | | 203 680.00 | 203 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 593.00 | | 54 593.00 | 54 593.00 |
BZ Autres créances | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
CF Disponibilités | 80 812.00 | | 80 812.00 | 80 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 046.00 | | 387 046.00 | 387 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 095.00 | 174 028.00 | 2 065 067.00 | 2 239 095.00 |
CU Autres participations | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
DH Report à nouveau | 265 224.00 | | | 265 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 868.00 | | | 148 868.00 |
DL TOTAL (I) | 582 606.00 | | | 582 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 511.00 | | | 660 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 571.00 | | | 266 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 781.00 | | | 272 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 110.00 | | | 189 110.00 |
EA Autres dettes | 93 489.00 | | | 93 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 461.00 | | | 1 482 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 067.00 | | | 2 065 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 505.00 | | | 945 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 784.00 | | | 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 395.00 | | 2 130 395.00 | 2 130 395.00 |
FG Production vendue services | 9 244.00 | 3 895.00 | 13 139.00 | 9 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 638.00 | 3 895.00 | 2 143 533.00 | 2 139 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 536.00 | |
GE Autres charges | | | 24 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 393.00 | | | 100 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 789.00 | | | 105 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 628.00 | | | 81 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 902.00 | | | 60 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 679.00 | | | 2 260 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 811.00 | | | 2 111 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 868.00 | | | 148 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 027.00 | 26 672.00 | 6 350.00 | 1 819 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 849.00 | | 6 350.00 | 203 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 178.00 | 26 672.00 | | 25 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 493.00 | 11 536.00 | | 162 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 493.00 | 11 536.00 | | 162 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 781.00 | 272 781.00 | | 272 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 837.00 | 94 837.00 | | 94 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 489.00 | 93 489.00 | | 93 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 54 593.00 | | | 54 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 727.00 | 122 771.00 | 529 953.00 | 659 727.00 |
VI Groupe et associés | 266 571.00 | 266 571.00 | | 266 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 922.00 | | | 117 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 004.00 | 101 754.00 | 16 250.00 | 118 004.00 |
VW T.V.A. | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 461.00 | 945 505.00 | 529 953.00 | 1 482 461.00 |