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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 361.00 | 739.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 272.00 | 197 731.00 | 18 541.00 | 216 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 382.00 | 198 091.00 | 1 661 291.00 | 1 859 382.00 |
BT Marchandises | 181 526.00 | | 181 526.00 | 181 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BZ Autres créances | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
CF Disponibilités | 85 116.00 | | 85 116.00 | 85 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 821.00 | | 291 821.00 | 291 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 203.00 | 198 091.00 | 1 953 112.00 | 2 151 203.00 |
CU Autres participations | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
DH Report à nouveau | 499 346.00 | | | 499 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 831.00 | | | 79 831.00 |
DL TOTAL (I) | 747 690.00 | | | 747 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 367.00 | | | 484 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 069.00 | | | 214 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 195.00 | | | 247 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 566.00 | | | 155 566.00 |
EA Autres dettes | 104 225.00 | | | 104 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 422.00 | | | 1 205 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 112.00 | | | 1 953 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 377.00 | | | 798 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 166 172.00 | | 2 166 172.00 | 2 166 172.00 |
FG Production vendue services | | 18 278.00 | 18 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 172.00 | 18 278.00 | 2 184 450.00 | 2 166 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 710.00 | | | 2 210 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 879.00 | | | 2 130 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 831.00 | | | 79 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 840.00 | | 2 541.00 | 1 856 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 591 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 000.00 | | 1 100.00 | 1 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 990.00 | | 1 281.00 | 214 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 850.00 | | 160.00 | 51 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 502.00 | 11 589.00 | | 186 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 502.00 | 11 229.00 | | 186 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 195.00 | 247 195.00 | | 247 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 861.00 | 112 861.00 | | 112 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 225.00 | 104 225.00 | | 104 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
UX Autres créances clients | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 367.00 | 77 322.00 | 407 045.00 | 484 367.00 |
VI Groupe et associés | 214 069.00 | 214 069.00 | | 214 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 834.00 | | | 187 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 933.00 | 24 523.00 | 16 410.00 | 40 933.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 422.00 | 798 377.00 | 407 045.00 | 1 205 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
ST Autres comptes | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 081.00 | | | 109 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 063.00 | | | 93 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 064.00 | | | 103 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |