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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 353.00 | 25 812.00 | 8 541.00 | 34 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 834.00 | 27 511.00 | 16 322.00 | 43 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 006.00 | | 479 006.00 | 479 006.00 |
BZ Autres créances | 136 543.00 | | 136 543.00 | 136 543.00 |
CF Disponibilités | 58 577.00 | | 58 577.00 | 58 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 186.00 | | 684 186.00 | 684 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 020.00 | 27 511.00 | 700 509.00 | 728 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
DL TOTAL (I) | 48 584.00 | | | 48 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 166.00 | | | 507 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 882.00 | | | 80 882.00 |
EA Autres dettes | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 924.00 | | | 651 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 509.00 | | | 700 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 924.00 | | | 593 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 813.00 | 850.00 | 1 327 663.00 | 1 326 813.00 |
FG Production vendue services | | 208 282.00 | 208 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 813.00 | 209 132.00 | 1 535 946.00 | 1 326 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 652.00 | | | 1 542 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 820.00 | | | 1 533 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 762.00 | | 71.00 | 43 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 710.00 | | 71.00 | 7 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 868.00 | 6 642.00 | | 20 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 169.00 | 6 642.00 | | 19 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 166.00 | 507 166.00 | | 507 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 875.00 | 5 875.00 | | 63 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
UX Autres créances clients | 479 006.00 | | | 479 006.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VP Divers | 479.00 | | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 752.00 | | | 131 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 391.00 | 623 046.00 | 10 344.00 | 633 391.00 |
VW T.V.A. | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 924.00 | 593 924.00 | | 651 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
ST Autres comptes | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 676.00 | | | 195 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 588.00 | | | 277 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 761.00 | | | 91 761.00 |