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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 341.00 | 8 783.00 | 558.00 | 9 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 393.00 | 8 783.00 | 3 610.00 | 12 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 322.00 | | 374 322.00 | 374 322.00 |
BZ Autres créances | 67 009.00 | | 67 009.00 | 67 009.00 |
CF Disponibilités | 503 306.00 | | 503 306.00 | 503 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 293.00 | | 948 293.00 | 948 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 687.00 | 8 783.00 | 951 904.00 | 960 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 899.00 | | | 28 899.00 |
DL TOTAL (I) | 76 320.00 | | | 76 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 226.00 | | | 817 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
EA Autres dettes | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 583.00 | | | 875 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 904.00 | | | 951 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 583.00 | | | 875 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 505.00 | | 888.00 | 11 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 508.00 | | 832.00 | 8 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996.00 | | 55.00 | 2 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 508.00 | 274.00 | | 8 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 508.00 | 274.00 | | 8 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 226.00 | 817 226.00 | | 817 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
UX Autres créances clients | 374 322.00 | 374 322.00 | | 374 322.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 039.00 | 444 987.00 | 3 052.00 | 448 039.00 |
VW T.V.A. | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 583.00 | 875 583.00 | | 875 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
ST Autres comptes | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 453.00 | | | 121 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 136.00 | | | 42 136.00 |