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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AN Terrains | 6 522.00 | 2 620.00 | 3 902.00 | 6 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 563.00 | 2 405.00 | 2 158.00 | 4 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 878.00 | 5 273.00 | 1 605.00 | 6 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 339.00 | 12 674.00 | 7 665.00 | 20 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 883.00 | | 78 883.00 | 78 883.00 |
BZ Autres créances | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 585.00 | | 103 585.00 | 103 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 923.00 | 12 674.00 | 111 249.00 | 123 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 803.00 | 16 729.00 | | 10 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 436.00 | -5 926.00 | | 4 436.00 |
DL TOTAL (I) | 20 739.00 | 16 303.00 | | 20 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | | | 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 3 256.00 | | 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 455.00 | 828.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 480.00 | 58 229.00 | | 60 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 582.00 | 29 853.00 | | 27 582.00 |
EA Autres dettes | | 3 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 511.00 | 95 854.00 | | 90 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 249.00 | 112 156.00 | | 111 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 055.00 | 95 026.00 | | 89 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | | | 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 886.00 | | 376 886.00 | 376 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 886.00 | | 376 886.00 | 376 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -279.00 | -574.00 | | -279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 054.00 | 381 422.00 | | 380 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 618.00 | 387 348.00 | | 375 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 436.00 | -5 926.00 | | 4 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 479.00 | 2 195.00 | | 10 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 103.00 | 2 195.00 | | 8 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UX Autres créances clients | 78 883.00 | | | 78 883.00 |
VB T. V. A. | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VP Divers | 384.00 | | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 095.00 | 91 095.00 | | 91 095.00 |
VW T.V.A. | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 055.00 | 89 055.00 | | 89 055.00 |