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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AN Terrains | 6 522.00 | 3 715.00 | 2 807.00 | 6 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 563.00 | 3 122.00 | 1 441.00 | 4 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 688.00 | 5 809.00 | 879.00 | 6 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 149.00 | 15 022.00 | 5 127.00 | 20 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 553.00 | | 84 553.00 | 84 553.00 |
BZ Autres créances | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 679.00 | | 109 679.00 | 109 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 828.00 | 15 022.00 | 114 806.00 | 129 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DH Report à nouveau | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 874.00 | 4 436.00 | | 27 874.00 |
DL TOTAL (I) | 48 613.00 | 20 739.00 | | 48 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 748.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 246.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 074.00 | 1 455.00 | | 7 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 050.00 | 60 480.00 | | 27 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 083.00 | 27 582.00 | | 30 083.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 193.00 | 90 511.00 | | 66 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 806.00 | 111 249.00 | | 114 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 118.00 | 89 055.00 | | 59 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 748.00 | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 241.00 | | 393 241.00 | 393 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 241.00 | | 393 241.00 | 393 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | -279.00 | | 2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 734.00 | 380 054.00 | | 409 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 860.00 | 375 618.00 | | 381 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 874.00 | 4 436.00 | | 27 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189.00 | 20 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 17 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 674.00 | 2 538.00 | 189.00 | 12 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 298.00 | 2 538.00 | 189.00 | 10 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 84 553.00 | | | 84 553.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 715.00 | | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 186.00 | 90 186.00 | | 90 186.00 |
VW T.V.A. | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |