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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 944.00 | 116 944.00 | | 116 944.00 |
BZ Autres créances | 15 537.00 | 14 700.00 | 837.00 | 15 537.00 |
CF Disponibilités | | 103.00 | -103.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 537.00 | 15 332.00 | 205.00 | 15 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 481.00 | 132 276.00 | 205.00 | 132 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 030.00 | | | 99 030.00 |
DH Report à nouveau | -137 461.00 | | | -137 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496.00 | | | -496.00 |
DL TOTAL (I) | -21 105.00 | | | -21 105.00 |
EA Autres dettes | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205.00 | | | 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496.00 | | | 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496.00 | | | -496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 944.00 | | | 131 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | 300.00 | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 000.00 | | 300.00 | 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | | 300.00 | 130 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 310.00 | 15 270.00 | 6 040.00 | 21 310.00 |
UP Prêts | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | | | 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 537.00 | 15 537.00 | 50 000.00 | 65 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 310.00 | 15 270.00 | 6 040.00 | 21 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345.00 | | | 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151.00 | | | 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33.00 | | | 33.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70.00 | | | 70.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345.00 | | | 345.00 |