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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 000.00 | 55 000.00 | 10 000.00 | 65 000.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 944.00 | 106 944.00 | 10 000.00 | 116 944.00 |
BZ Autres créances | 15 556.00 | 11 700.00 | 3 856.00 | 15 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 556.00 | 11 700.00 | 3 856.00 | 15 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 500.00 | 118 644.00 | 13 856.00 | 132 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 030.00 | | | 99 030.00 |
DH Report à nouveau | -137 960.00 | | | -137 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
DL TOTAL (I) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635.00 | | | 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 644.00 | | | 131 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 700.00 | | | 129 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 700.00 | | 3 000.00 | 64 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 700.00 | | 13 000.00 | 129 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 700.00 | | 13 000.00 | 129 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 556.00 | 65 556.00 | | 65 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 480.00 | | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | | | 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19.00 | | | 19.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480.00 | | | 480.00 |