| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 596.00 | 311.00 | 4 285.00 | 4 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 433.00 | 23 688.00 | 58 744.00 | 82 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 805.00 | 28 780.00 | 9 025.00 | 37 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 583.00 | 52 778.00 | 73 805.00 | 126 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 214.00 | | 214 214.00 | 214 214.00 |
BZ Autres créances | 42 872.00 | | 42 872.00 | 42 872.00 |
CF Disponibilités | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 435.00 | | 283 435.00 | 283 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 018.00 | 52 778.00 | 357 240.00 | 410 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 650.00 | 78 700.00 | | 84 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
DH Report à nouveau | -93 807.00 | -141 361.00 | | -93 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 347.00 | 47 554.00 | | 40 347.00 |
DL TOTAL (I) | 38 041.00 | -15 107.00 | | 38 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 101.00 | 32 886.00 | | 50 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746.00 | 13 483.00 | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 748.00 | 102 962.00 | | 121 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 379.00 | 54 078.00 | | 52 379.00 |
EA Autres dettes | 93 225.00 | 8 503.00 | | 93 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 199.00 | 211 912.00 | | 319 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 240.00 | 196 805.00 | | 357 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 501.00 | 209 412.00 | | 281 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 750 830.00 | | 750 830.00 | 750 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 141.00 | | 752 141.00 | 752 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 417.00 | 203.00 | | 1 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 122.00 | 1 834.00 | | 5 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 8 016.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 622.00 | 9 849.00 | | 11 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 6 303.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 625.00 | 8 000.00 | | 3 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731.00 | 14 303.00 | | 3 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 891.00 | -4 453.00 | | 7 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 382.00 | 785 914.00 | | 775 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 035.00 | 738 360.00 | | 735 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 347.00 | 47 554.00 | | 40 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 754.00 | | 49 158.00 | 82 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 329.00 | 126 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 329.00 | 120 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201.00 | | 4 395.00 | 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 803.00 | | 43 763.00 | 81 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 1 000.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 366.00 | 14 154.00 | 2 742.00 | 41 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 220.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 276.00 | 13 934.00 | 2 742.00 | 41 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 748.00 | 121 748.00 | | 121 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 225.00 | 93 225.00 | | 93 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 214 214.00 | | | 214 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VB T. V. A. | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 101.00 | 12 402.00 | 37 698.00 | 50 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VP Divers | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 421.00 | 262 321.00 | 1 100.00 | 263 421.00 |
VW T.V.A. | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 199.00 | 281 501.00 | 37 698.00 | 319 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 434.00 | 6 066.00 | | 6 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 378.00 | 6 898.00 | | 4 378.00 |
ST Autres comptes | 153 998.00 | 197 733.00 | | 153 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 139.00 | 94 730.00 | | 102 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 67 554.00 | 62 262.00 | | 67 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 434.00 | 6 066.00 | | 6 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 552.00 | 147 558.00 | | 152 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 425.00 | 53 001.00 | | 56 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 069.00 | 361 623.00 | | 328 069.00 |