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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 596.00 | 2 292.00 | 2 304.00 | 4 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 433.00 | 40 327.00 | 42 105.00 | 82 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 805.00 | 35 128.00 | 2 676.00 | 37 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 583.00 | 77 747.00 | 48 836.00 | 126 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 674.00 | | 217 674.00 | 217 674.00 |
BZ Autres créances | 47 225.00 | | 47 225.00 | 47 225.00 |
CF Disponibilités | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 777.00 | | 302 777.00 | 302 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 360.00 | 77 747.00 | 351 613.00 | 429 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 650.00 | | | 84 650.00 |
DH Report à nouveau | -46 609.00 | | | -46 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
DL TOTAL (I) | 86 617.00 | | | 86 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 795.00 | | | 85 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 930.00 | | | 91 930.00 |
EA Autres dettes | 50 264.00 | | | 50 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 996.00 | | | 264 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 613.00 | | | 351 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 731.00 | | | 239 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 419.00 | | 966 419.00 | 966 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 419.00 | | 966 419.00 | 966 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 969.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 594.00 | | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 968.00 | | | 979 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 392.00 | | | 931 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 576.00 | | | 48 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 583.00 | | | 126 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 237.00 | | | 120 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 778.00 | 24 968.00 | | 52 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 1 981.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 468.00 | 22 987.00 | | 52 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 796.00 | 85 796.00 | | 85 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 217 674.00 | | | 217 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 222.00 | 9 957.00 | 25 265.00 | 35 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 002.00 | 285 903.00 | 1 100.00 | 287 002.00 |
VW T.V.A. | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 996.00 | 239 731.00 | 25 265.00 | 264 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
ST Autres comptes | 194 292.00 | | | 194 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 208.00 | | | 144 208.00 |
YT Sous‐traitance | 90 939.00 | | | 90 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 579.00 | | | 178 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 174.00 | | | 85 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 239.00 | | | 436 239.00 |