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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 343.00 | 193.00 | 1 537.00 |
AP Constructions | 32 373.00 | 1 618.00 | 30 755.00 | 32 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 762.00 | 23 837.00 | 8 924.00 | 32 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 040.00 | 35 590.00 | 16 449.00 | 52 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 980.00 | 62 390.00 | 60 589.00 | 122 980.00 |
BT Marchandises | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
BZ Autres créances | 31 326.00 | | 31 326.00 | 31 326.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 297.00 | 2 661.00 | 447 636.00 | 450 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 278.00 | 65 052.00 | 508 226.00 | 573 278.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 150.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 154 974.00 | 116 213.00 | | 154 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 087.00 | 42 110.00 | | 47 087.00 |
DL TOTAL (I) | 240 562.00 | 193 474.00 | | 240 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 396.00 | 18 761.00 | | 40 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 568.00 | 37 229.00 | | 67 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269.00 | 45 510.00 | | 2 269.00 |
EA Autres dettes | 6 560.00 | 79 553.00 | | 6 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 268.00 | 266 864.00 | | 227 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 226.00 | 479 099.00 | | 508 226.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 20 024.00 | 21 125.00 | | 20 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 243.00 | 245 739.00 | | 207 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 304.00 | | 651 304.00 | 651 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 769.00 | | 736 769.00 | 736 769.00 |
FM Production stockée | | | 11 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 579.00 | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 10 264.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | 10 843.00 | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | 3 400.00 | | 2 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | 11 128.00 | | 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | 14 649.00 | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | -3 806.00 | | -1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 113.00 | 6 215.00 | | 9 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 306.00 | 796 912.00 | | 758 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 219.00 | 754 801.00 | | 711 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 087.00 | 42 111.00 | | 47 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 548.00 | | 68 406.00 | 87 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 974.00 | 122 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 974.00 | 117 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | 300.00 | 1 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 416.00 | | 65 091.00 | 85 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | 3 015.00 | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 151.00 | 22 633.00 | 393.00 | 40 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 139.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 946.00 | 22 494.00 | 393.00 | 38 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 361 480.00 | | | 361 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VB T. V. A. | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 569.00 | 47 544.00 | 20 024.00 | 67 569.00 |
VI Groupe et associés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 365.00 | 402 515.00 | 3 850.00 | 406 365.00 |
VW T.V.A. | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 268.00 | 207 244.00 | 20 024.00 | 227 268.00 |