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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 019.00 | 1 986.00 | 33.00 | 2 019.00 |
AP Constructions | 32 730.00 | 4 891.00 | 27 839.00 | 32 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 888.00 | 31 482.00 | 2 405.00 | 33 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 040.00 | 46 103.00 | 5 936.00 | 52 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 836.00 | 84 463.00 | 40 372.00 | 124 836.00 |
BT Marchandises | 58 145.00 | | 58 145.00 | 58 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 575.00 | 1 549.00 | 482 026.00 | 483 575.00 |
BZ Autres créances | 51 037.00 | | 51 037.00 | 51 037.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 746.00 | 1 549.00 | 599 196.00 | 600 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 582.00 | 86 013.00 | 639 568.00 | 725 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 202 062.00 | 154 974.00 | | 202 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 862.00 | 47 087.00 | | 46 862.00 |
DL TOTAL (I) | 287 424.00 | 240 562.00 | | 287 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 822.00 | 40 396.00 | | 28 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 822.00 | 40 396.00 | | 28 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 656.00 | 67 568.00 | | 32 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 399.00 | 2 269.00 | | 16 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 023.00 | 40 854.00 | | 179 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 488.00 | 110 014.00 | | 78 488.00 |
EA Autres dettes | 16 754.00 | 6 560.00 | | 16 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 321.00 | 227 268.00 | | 323 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 568.00 | 508 226.00 | | 639 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 187.00 | 207 244.00 | | 315 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 566.00 | 27 720.00 | | 12 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 817.00 | | 685 817.00 | 685 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 248.00 | | 735 248.00 | 735 248.00 |
FM Production stockée | | | -11 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 155.00 | 146.00 | | 4 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 155.00 | 646.00 | | 14 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 2 410.00 | | 1 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | 207.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 2 617.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 969.00 | -1 971.00 | | 12 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | 9 113.00 | | 8 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 951.00 | 758 306.00 | | 755 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 088.00 | 711 219.00 | | 709 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 863.00 | 47 087.00 | | 46 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 980.00 | | 2 956.00 | 122 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101.00 | 124 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 535.00 | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 118 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | 1 017.00 | 1 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 533.00 | | 1 939.00 | 117 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 391.00 | 22 134.00 | 60.00 | 62 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | 643.00 | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 047.00 | 21 491.00 | 60.00 | 61 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 024.00 | 179 024.00 | | 179 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 481 723.00 | | | 481 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 656.00 | 24 522.00 | 8 134.00 | 32 656.00 |
VI Groupe et associés | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 721.00 | | | 38 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 356.00 | 542 506.00 | 3 850.00 | 546 356.00 |
VW T.V.A. | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 322.00 | 315 188.00 | 8 134.00 | 323 322.00 |