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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 268.00 | 10 967.00 | 2 301.00 | 13 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 278.00 | 10 967.00 | 57 311.00 | 68 278.00 |
060 Stock marchandises | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
110 Total général Actif | 102 942.00 | 10 967.00 | 91 975.00 | 102 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 743.00 | 205 692.00 | | 181 743.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 508.00 | | | 508.00 |
230 Autres produits | 1 221.00 | 1 265.00 | | 1 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 473.00 | 206 957.00 | | 183 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 452.00 | 150 966.00 | | 116 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 647.00 | -4 618.00 | | 8 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95.00 | | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 39 257.00 | 39 434.00 | | 39 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | 2 104.00 | | 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 5 517.00 | 2 948.00 | | 5 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 365.00 | 1 222.00 | | 1 365.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 220.00 | | |
262 Autres charges | 244.00 | 251.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 420.00 | 198 025.00 | | 178 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 053.00 | 8 932.00 | | 5 053.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 884.00 | 3 228.00 | | 2 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 994.00 | | | 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 074.00 | 5 705.00 | | 1 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 698.00 | | | 65 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 220.00 | | | 1 220.00 |