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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 5.00 | 1 945.00 | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 469.00 | 11 849.00 | 3 620.00 | 15 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 429.00 | 11 854.00 | 60 575.00 | 72 429.00 |
060 Stock marchandises | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
072 Créances – Autres | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
084 Disponibilités | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
110 Total général Actif | 98 238.00 | 11 854.00 | 86 384.00 | 98 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 660.00 | 175 343.00 | | 167 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 088.00 | 1 460.00 | | 2 088.00 |
230 Autres produits | | 53.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 748.00 | 176 856.00 | | 169 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 202.00 | 113 545.00 | | 94 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 256.00 | 6 916.00 | | 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 54.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 478.00 | 38 711.00 | | 38 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | 1 809.00 | | 2 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 7 500.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 238.00 | 4 293.00 | | 7 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 397.00 | 490.00 | | 397.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 230.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 828.00 | 173 547.00 | | 154 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 920.00 | 3 308.00 | | 14 920.00 |
294 Charges financières | 2 466.00 | 3 060.00 | | 2 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | 62.00 | | 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 37.00 | | 1 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 378.00 | 150.00 | | 10 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 278.00 | | | 68 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 083.00 | | | 16 083.00 |