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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 904.00 | 5 812.00 | 8 092.00 | 13 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 904.00 | 5 812.00 | 10 092.00 | 15 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
060 Stock marchandises | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 301.00 | | 132 301.00 | 132 301.00 |
072 Créances – Autres | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 134 861.00 | | 134 861.00 | 134 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 941.00 | | 271 941.00 | 271 941.00 |
110 Total général Actif | 287 845.00 | 5 812.00 | 282 033.00 | 287 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 229.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 772.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 507 297.00 | | | 507 297.00 |
214 Production vendue de biens – France | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 391.00 | | | 565 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443 493.00 | | | 443 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -761.00 | | | -761.00 |
242 Autres charges externes. | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
252 Charges sociales | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 986.00 | | | 556 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
280 Produits financiers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |